平成16年度財団法人鴻巣市施設管理公社一般会計収支計算書
(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)
2 支出の部
(単位:円)
勘  定  科  目
予    算    額
決算額
差 異
備 考
大科目
中科目
当初予算額
補正予算額
流用・充当
増減額
予算現額
自主事業費
 
2,411,000
0
0
2,411,000
2,205,477
205,523
 
 
通信運搬費
14,000
0
0
14,000
11,380
2,620
 
消耗什器備品費
1,000
0
0
1,000
0
1,000
 
消耗品費
1,104,000
0
△64,000
1,040,000
911,140
128,860
 
印刷製本費
74,000
0
64,000
138,000
137,655
345
 
災害保険料
55,000
0
0
55,000
50,820
4,180
 
諸 謝 金
416,000
0

0

416,000
384,300
31,700
 
負担金支出
300,000
0
0
300,000
300,000
0
 
委 託 費
400,000
0
0
400,000
367,032
32,968
 
手 数 料
7,000
0
0
7,000
3,150
3,850
 
食 糧 費
40,000
0
0
40,000
40,000
0
 
文化センター
管理費
 
236,087,000
△850,000
0
235,237,000
226,175,142
9,061,858
 
 
給料手当
39,430,000
0
0
39,430,000
39,392,588
37,412
 
補助員賃金
6,549,000
△850,000
0
5,699,000
5,536,040
162,960
 
退職金掛金
576,000
0
19,000
595,000
594,240
760
 
福利厚生費
7,708,000
0
△19,000
7,689,000
7,399,240
289,760
 
会議費
1,000
0
0
1,000
0
1,000
 
旅費交通費
80,000
0
0
80,000
14,460
65,540
 
通信運搬費
936,000
0
14,000
950,000
949,189
811
 
消耗品費
3,710,000
0
0
3,710,000
3,621,408
88,592
 
修 繕 費
1,000,000
2,000,000
381,000
3,381,000
3,380,055
945
 
印刷製本費
1,000
0
0
1,000
0
1,000
 
燃 料 費
81,000
0
0
81,000
80,325
675
 
光熱水料費
35,000,000
△2,000,000
△395,000
32,605,000
29,544,225
3,060,775
 
賃 借 料
10,504,000
0
0
10,504,000
10,503,360
640
 
災害保険料
90,000
0
0
90,000
78,470
11,530
 
租税公課
58,000
0
0
58,000
0
58,000
 
負担金支出
43,000
0
0
43,000
43,000
0
 
委 託 費
128,634,000
0
0
128,634,000
123,968,932
4,665,068
 
手 数 料
1,050,000
0
0
1,050,000
434,400
615,600
 
使 用 料
636,000
0
0
636,000
635,210
790
 
コミュニティセンター
管理事業費
 
48,508,000
△1,415,000
0
47,093,000
45,592,713
1,500,287
ふれあい・本町コミセン・市民センター施設管理、 児童センター窓口事務補助
 
報   酬
7,320,000
△120,000
0
7,200,000
7,200,000
0
 
補助員賃金
13,363,000
△1,295,000
0
12,068,000
11,694,366
373,634
 
福利厚生費
1,316,000
0
0
1,316,000
1,310,763
5,237
 
旅費交通費
9,000
0
0
9,000
0
9,000
 
通信運搬費
327,000
0
0
327,000
301,653
25,347
 
消耗什器備品費
1,000
0
0
1,000
0
1,000
 
消耗品費
804,000
0
0
804,000
790,060
13,940
 
修 繕 費
2,600,000
750,000
0
3,350,000
3,266,116
83,884
 
印刷製本費
78,000
0
0
78,000
4,305
73,695
 
燃 料 費
325,000
0
0
325,000
308,303
16,697
 
光熱水料費
8,734,000
△500,000
116,000
8,350,000
8,347,963
2,037
 
賃 借 料
211,000
0
15,000
226,000
223,965
2,035
 
災害保険料
120,000
0
0
120,000
90,500
29,500
 
租税公課
3,000
0
0
3,000
0
3,000
 
委 託 費
13,146,000
△250,000
△136,000
12,760,000
11,904,044
855,956
 
手 数 料
106,000
0
5,000
111,000
105,945
5,055
 
使 用 料
45,000
0
0
45,000
44,730
270
 
総合体育館
管理事業費
 
30,614,000
750,000
0
31,364,000
30,718,944
645,056
 
 
補助員賃金
10,016,000
△1,730,000
△55,000
8,231,000
8,153,224
77,776
 
臨時雇賃金
1,070,000
830,000
55,000
1,955,000
1,954,665
335
 
福利厚生費
191,000
0
0
191,000
168,162
22,838
 
旅費交通費
3,000
0
0
3,000
0
3,000
 
通信運搬費
269,000
0
0
269,000
264,962
4,038
 
消耗什器備品費
107,000
0
0
107,000
27,985
79,015
 
消耗品費
749,000
0
0
749,000
580,736
168,264
 
修 繕 費
1,400,000
2,300,000
0
3,700,000
3,512,670
187,330
 
印刷製本費
113,000
0
0
113,000
91,350
21,650
 
光熱水料費
6,060,000
500,000
0
6,560,000
6,547,380
12,620
 
賃 借 料
2,914,000
△650,000
0
2,264,000
2,263,028
972
 
委 託 費
7,648,000
△500,000
0
7,148,000
7,084,962
63,038
 
手 数 料
59,000
0
0
59,000
54,910
4,090
 
使 用 料
15,000
0
0
15,000
14,910
90
 
陸上競技場
管理事業費
 
59,207,000
△2,779,000
0
56,428,000
54,674,776
1,753,224
 
 
給料手当
12,930,000
3,400,000
0
16,330,000
16,217,347
112,653
 
補助員賃金
6,916,000
△1,380,000
0
5,536,000
4,968,224
567,776
 
退職金掛金
120,000
△119,000
0
1,000
0
1,000
 
福利厚生費
2,661,000
1,420,000
0
4,081,000
4,070,147
10,853
 
旅費交通費
3,000
0
0
3,000
0
3,000
 
通信運搬費
149,000
0
0
149,000
138,865
10,135
 
消耗什器備品費
200,000
100,000
0
300,000
280,483
19,517
 
消耗品費
870,000
0
0
870,000
715,296
154,704
 
修 繕 費
700,000
700,000
0
1,400,000
1,348,970
51,030
 
印刷製本費
36,000
0
0
36,000
32,182
3,818
 
燃 料 費
401,000
0
0
401,000
250,871
150,129
 
光熱水料費
7,100,000
0
0
7,100,000
6,818,224
281,776
 
賃 借 料
315,000
0
0
315,000
315,000
0
 
災害保険料
85,000
0
0
85,000
18,050
66,950
 
租税公課
30,000
0
0
30,000
1,500
28,500
 
委 託 費
26,468,000
△6,900,000
0
19,568,000
19,343,667
224,333
 
被 服 費
128,000
0
0
128,000
127,400
600
 
手 数 料
80,000
0
0
80,000
13,640
66,360
 
使 用 料
15,000
0
0
15,000
14,910
90
 
第2体育館
管理補助事業費
3,951,000
△320,000
0
3,631,000
3,589,236
41,764
 
 
補助員賃金
3,874,000
△320,000
0
3,554,000
3,520,456
33,544
 
福利厚生費
77,000
0
0
77,000
68,780
8,220
 
公園施設
管理補助事業費
 
11,394,000
△950,000
0
10,444,000
9,634,037
809,963
 
 
補助員賃金
8,987,000
△950,000
0
8,037,000
7,934,126
102,874
 
福利厚生費
160,000
0
0
160,000
125,192
34,808
 
修 繕 費
300,000
0
0
300,000
216,278
83,722
 
燃 料 費
515,000
0
8,000
523,000
522,097
903
 
賃 借 料
593,000
0
△25,000
568,000
67,200
500,800
 
災害保険料
320,000
0
0
320,000
266,970
53,030
 
租税公課
82,000
0
0
82,000
72,400
9,600
 
被 服 費
292,000
0
17,000
309,000
308,499
501
 
手 数 料
145,000
0
0
145,000
121,275
23,725
 
鴻巣駅西口駐車場管理事業費
 
1,332,000
100,000
0
1,432,000
1,378,625
53,375
 
 
通信運搬費
42,000
0
0
42,000
41,081
919
 
消耗品費
41,000
0
0
41,000
10,500
30,500
 
修 繕 費
100,000
100,000
0
200,000
194,250
5,750
 
光熱水料費
89,000
0
0
89,000
74,394
14,606
 
賃 借 料
1,000
0
0
1,000
0
1,000
 
委 託 費
1,059,000
0
0
1,059,000
1,058,400
600
 
パーキング・こうのす
駐車場管理事業費
 
5,265,000
250,000
0
5,515,000
5,379,518
135,482
 
 
給料手当
1,000
0
0
1,000
0
1,000
 
臨時雇賃金
810,000
0
0
810,000
776,250
33,750
 
退職金掛金
1,000
0
0
1,000
0
1,000
 
福利厚生費
1,000
0
0
1,000
0
1,000
 
通信運搬費
43,000
0
0
43,000
42,573
427
 
消耗品費
374,000
△132,000
0
242,000
235,525
6,475
 
修 繕 費
600,000
482,000
0
1,082,000
1,079,736
2,264
 
印刷製本費
23,000
0
0
23,000
16,485
6,515
 
光熱水料費
480,000
△100,000
0
380,000
346,419
33,581
 
賃 借 料
1,254,000
0
0
1,254,000
1,253,700
300
 
災害保険料
10,000
0
0
10,000
8,660
1,340
 
委 託 費
1,667,000
0
0
1,667,000
1,620,170
46,830
 
手 数 料
1,000
0
0
1,000
0
1,000
 
大相撲鴻巣場所
事業費
 
47,626,000
6,400,000
0
54,026,000
54,012,827
13,173
 
 
寄付金支出
1,000
0
0
1,000
0
1,000
 
委 託 費
47,625,000
6,400,000
0
54,025,000
54,012,827
12,173
 
上谷総合公園野球場
管理補助事業費
 
0
2,428,000
0
2,428,000
2,079,994
348,006
 
 
臨時雇賃金
0
2,428,000
0
2,428,000
2,079,994
348,006
 
管 理 費
 
41,161,000
4,015,000
0
45,176,000
43,755,678
1,420,322
 
 
役員報酬
230,000
0
0
230,000
207,200
22,800
 
給料手当
25,588,000
3,250,000
0
28,838,000
28,835,053
2,947
 
臨時雇賃金
1,000
0
0
1,000
0
1,000
 
退職金掛金
528,000
120,000
54,000
702,000
702,000
0
 
福利厚生費
4,424,000
500,000
0
4,924,000
4,904,542
19,458
 
会 議 費
5,000
0
0
5,000
0
5,000
 
旅費交通費
28,000
0
0
28,000
16,640
11,360
 
通信運搬費
83,000
0
0
83,000
80,960
2,040
 
消耗什器備品費
1,000
145,000
0
146,000
145,110
890
 
消耗品費
700,000
0
0
700,000
691,995
8,005
 
修 繕 費
50,000
0
0
50,000
10,500
39,500
 
印刷製本費
441,000
0
0
441,000
268,800
172,200
 
燃 料 費
36,000
0
0
36,000
34,391
1,609
 
賃 借 料
2,522,000
0
△54,000
2,468,000
2,237,832
230,168
 
災害保険料
155,000
0
0
155,000
121,156
33,844
 
諸 謝 金
400,000
0
0
400,000
400,000
0
 
租税公課
4,051,000
0
0
4,051,000
3,934,900
116,100
 
負担金支出
450,000
0
0
450,000
131,800
318,200
 
委 託 費
515,000
0
0
515,000
514,500
500
 
手 数 料
896,000
0
0
896,000
478,299
417,701
 
食 糧 費
14,000
0
0
14,000
0
14,000
 
交 際 費
43,000
0
0
43,000
40,000
3,000
 
精算金支出
 
1,000
0
0
1,000
18,133,459
△18,132,459
 
 
事業収入精算金支出
1,000
0
0
1,000
18,133,459
△18,132,459
 
固定資産取得支出
 
1,000
0
0
1,000
0
1,000
 
 
車両運搬具購入支出
1,000
0
0
1,000
0
1,000
 
特定預金支出
 
2,000
0
0
2,000
0
2,000
 
 

基本財産
積立預金支出

1,000
0
0
1,000
0
1,000
 
補助金等
積立預金支出
1,000
0
0
1,000
0
1,000
 
予備費
 
1,000,000
1,371,000
0
2,371,000
0
2,371,000
 
 
予 備 費
1,000,000
1,371,000
0
2,371,000
0
2,371,000
 
当 期 支 出 合 計(C)
488,560,000
9,000,000
0
497,560,000
497,330,426
229,574
 
当期収支差額(A)-(C)
△1,000
0
0
△1,000
0
△1,000
 
次期繰越収支差額(B)-(C)
0
0
0
0
0
0
 


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