平成18年度財団法人鴻巣市施設管理公社一般会計収支予算書
(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)
(単位:千円)
科      目
予算額
前年度予算額
増  減
備  考
【1】事業活動収支の部
  (1)事業活動収入        
  1.基本財産運用収入
14
1
13
 
  基本財産利息収入
14
1
13
 
2.事業収入
330,738
339,678
△8,940
 
  自主事業受託収入
1,036
1,223
△187
 
  管理受託収入
329,702
338,455
△8,753
 
3.補助金等収入
35,001
65,834
△30,833
 
  鴻巣市補助金収入
35,000
65,833
△30833
 
  地方公共団体補助金収入
1
1
0
 
4.負担金収入
2,500
0
2,500
 
  負担金収入
2,500
0
2,500
 
5.雑収入
208
564
△356
 
  受取利息収入
1
1
0
 
  雑収入
207
563
△356
 
6.他会計からの繰入金収入
2,400
0
2,400
 
  文化センター自主事業特別会計から繰入金収入
2,400
0
2,400
 
  事業活動収入計
370,861
406,077
△35,216
 
  (2)事業活動支出        
  1.自主事業費支出
1,386
1,665
△279
 
  通信運搬費支出
11
14
△3
 
  消耗什器備品費支出
0
1
△1
 
  消耗品費支出
632
757
△125
 
  印刷製本費支出
76
77
△1
 
  災害保険料支出
56
56
0
 
  諸謝金支出
304
453
△149
 
  負担金支出
300
300
0
 
  手数料支出
7
7
0
 
  2.文化センター管理事業費支出
210,624
229,380
△18,756
 
  給料手当支出
30,825
38,336
△7,511
 
  臨時雇賃金支出
5,013
5,552
△539
 
  退職給付掛金支出
720
576
144
 
  福利厚生費支出
5,372
7,631
△2,259
 
  会議費支出
1
1
0
 
  旅費交通費支出
50
48
2
 
  通信運搬費支出
800
936
△136
 
  消耗什器備品費支出
200
0
200
 
  消耗品費支出
2,755
3,339
△584
 
  修繕費支出
2,000
1,500
500
 
  印刷製本費支出
250
1
249
 
  燃料費支出
96
81
15
 
  光熱水料費支出
30,600
34,000
△3,400
 
  賃借料支出
8,670
9,080
△410
 
  災害保険料支出
171
118
53
 
  租税公課支出
52
52
0
 
  負担金支出
43
43
0
 
  委託費支出
122,259
126,500
△4,241
 
  手数料支出
111
950
△839
 
  使用料支出
636
636
0
 
  3.コミュニティセンター管理補助事業費支出
12,154
12,523
△369
 
  臨時雇賃金支出
12,091
12,453
△362
 
  福利厚生費支出
63
70
△7
 
  4.総合体育館管理事業費支出
30,885
35,906
△5,021
 
  給料手当支出
5,287
7,786
△2,499
 
  臨時雇賃金支出
9,212
9,310
△98
 
  退職給付掛金支出
144
0
144
 
  福利厚生費支出
865
2,171
△1,306
 
  旅費交通費支出
2
2
0
 
  通信運搬費支出
264
264
0
 
  消耗什器備品費支出
50
60
△10
 
  消耗品費支出
500
687
△187
 
  修繕費支出
900
900
0
 
  印刷製本費支出
101
101
0
 
  光熱水料費支出
5,957
5,957
0
 
  賃借料支出
1,449
1,645
△196
 
  委託費支出
6,080
6,891
△811
 
  手数料支出
59
117
△58
 
  使用料支出
15
15
0
 
  5.陸上競技場管理事業費支出
49,591
56,930
△7,339
 
  給料手当支出
12,770
12,166
604
 
  臨時雇賃金支出
4,800
6,125
△1,325
 
  退職給付金支出
144
120
24
 
  福利厚生費支出
2,857
2,739
118
 
  旅費交通費支出
2
2
0
 
  通信運搬費支出
145
149
△4
 
  消耗什器備品費支出
200
180
20
 
  消耗品費支出
800
800
0
 
  修繕費支出
700
700
0
 
  印刷製本費支出
20
1
19
 
  燃料費支出
330
360
△30
 
  光熱水料費支出
7,200
7,200
0
 
  賃借料支出
315
315
0
 
  災害保険料
74
74
0
 
  租税公課支出
10
32
△22
 
  委託費支出
19,154
25,847
△6,693
 
  被服費支出
0
100
△100
 
  手数料支出
55
5
50
 
  使用料支出
15
15
0
 
  6.第2体育館管理事業費支出
7,853
3,624
4,229
 
  臨時雇賃金支出
3,318
3,550
△232
 
  福利厚生費支出
17
74
△57
 
  通信運搬費支出
112
0
112
 
  消耗什器備品費支出
50
0
50
 
  消耗品費支出
30
0
30
 
  修繕費支出
500
0
500
 
  印刷製本費支出
45
0
45
 
  燃料費支出
23
0
23
 
  光熱水料費支出
1,091
0
1,091
 
  賃借料支出
72
0
72
 
  委託費支出
2,565
0
2,565
 
  手数料支出
15
0
15
 
  使用料支出
15
0
15
 
  7.屋外施設管理事業費支出
554
0
554
 
  消耗品費支出
173
0
173
 
  修繕費支出
80
0
80
 
  光熱水料費支出
40
0
40
 
  委託費支出
261
0
261
 
  8.公園施設管理補助事業費支出
11,063
10,558
505
 
  臨時雇賃金支出
7,970
8,220
△250
 
  福利厚生費支出
40
153
△113
 
  修繕費支出
180
200
△20
 
  燃料費支出
600
400
200
 
  賃借料支出
1,787
899
888
 
  災害保険料支出
235
330
△95
 
  租税公課支出
11
31
△20
 
  被服費支出
180
200
△20
 
  手数料支出
60
125
△65
 
  9.鴻巣駅西口駐車場管理事業費支出
1,238
1,311
△73
 
  通信運搬費支出
42
42
0
 
  消耗品費支出
12
20
△8
 
  修繕費支出
70
100
△30
 
  光熱水料費支出
75
89
△14
 
  賃借料支出
0
1
△1
 
  災害保険料支出
9
0
9
 
  委託費支出
1,030
1,059
△29
 
  10.パーキングこうのす駐車場管理事業費支出
4,776
5,051
△275
 
  給料手当支出
0
1
△1
 
  臨時雇賃金支出
777
810
△33
 
  退職給付掛金支出
0
1
△1
 
  福利厚生費支出
4
5
△1
 
  通信運搬費支出
43
43
0
 
  消耗品費支出
396
350
46
 
  修繕費支出
300
300
0
 
  印刷製本費支出
16
23
△7
 
  光熱水料費支出
347
350
△3
 
  賃借料支出
1,254
1,254
0
 
  災害保険料支出
9
10
△1
 
  委託費支出
1,630
1,903
△273
 
  手数料支出
0
1
△1
 
  11.上谷総合公園野球場管理補助事業費支出
6,266
6,502
△236
 
  臨時雇賃金支出
6,190
6,343
△153
 
  福利厚生費支出
31
110
△79
 
  被服費支出
45
49
△4
 
  12.管理費支出
33,469
40,799
△7,330
 
  役員報酬支出
171
230
△59
 
  給料手当支出
19,562
25,453
△5,891
 
  臨時雇賃金支出
1
1
0
 
  退職給付掛金支出
288
528
△240
 
  福利厚生費支出
3,810
4,518
△708
 
  会議費支出
0
1
△1
 
  旅費交通費支出
50
17
33
 
  通信運搬費支出
80
80
0
 
  消耗什器備品支出
20
30
△10
 
  消耗品費支出
523
550
△27
 
  修繕費支出
50
50
0
 
  印刷製本費支出
1
1
0
 
  燃料費支出
48
33
15
 
  賃借料支出
2,000
2,290
△290
 
  災害保険料支出
113
130
△17
 
  諸謝金支出
400
400
0
 
  租税公課支出
4,494
5,015
△512
 
  負担金支出
300
300
0
 
  委託金支出
932
515
417
 
  手数料支出
596
606
△10
 
  食糧費支出
0
10
△10
 
  交際費支出
30
41
△11
 
  13.精算金支出
1
1
0
 
  事業収入精算金支出
1
1
0
 
  事業活動支出計
369,860
404,250
△34,390
 
事業活動収支差額(A)
1,001
1,827
△826
 
【2】投資活動収支の部
  (1)投資活動収入        
  1.基本財産取崩収入
1
1
0
 
  基本財産積立預金取崩収入
1
1
0
 
2.特定資産取崩収入
1
1
0
 
  補助金等積立預金取崩収入
1
1
0
 
  投資活動収入計
2
2
0
 
(2)投資活動支出        
  1.基本財産取得支出
1
1
0
 
  基本財産積立預金
1
1
0
 
2.特定資産取得支出
1
1
0
 
  補助金等積立預金支出
1
1
0
 
3.固定資産取得支出
1
828
△827
 
  車両運搬具購入支出
1
828
△827
 
  投資活動支出計
3
830
△827
 
投資活動収支差額(B)
△1
△828
827
 
【3】財務活動収支の部
  1.財務活動収入
0
0
0
 
  財務活動収入計
0
0
0
 
2.財務活動支出
0
0
0
 
  財務活動支出計
0
0
0
 
財務活動収支差額(C)
0
0
0
 
【4】予備費支出(D)
1,000
1,000
0
 
当期収支差額(E)=(A)+(B)+(C)-(D)
0
△1
1
 
前期繰越収支差額(F)
0
1
△1
 
次期繰越収支差額(E)+(F)
0
0
0
 


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